アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -74,241 | 168,385 |
| 減価償却費 | 55,430 | 53,055 |
| 減損損失 | 17,368 | － |
| のれん償却額 | 14,982 | 22,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,868 | 7,655 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65,283 | -41,966 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 3,950 | -1,241 |
| 事業撤退損 | 63,765 | 15,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,758 | -4,846 |
| 支払利息 | 4,105 | 8,004 |
| 為替差損益（△は益） | -44,612 | -8,544 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,554 | -2,975 |
| 固定資産除却損 | 2,539 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,798 |
| 退職特別加算金 | 128,644 | － |
| 株式交付費 | 28,527 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 3,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371,650 | 40,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,593 | 135,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,777 | -21,602 |
| その他 | -13,015 | -72,678 |
| 小計 | -189,777 | 274,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,218 | 4,846 |
| 利息の支払額 | -4,093 | -7,941 |
| 退職特別加算金の支払額 | -128,644 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,510 | -33,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -342,807 | 238,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -377,257 | -225,627 |
| 定期預金の払戻による収入 | 427,257 | 302,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,675 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,514 | -64,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,579 | 2,975 |
| ビデオグラム権の取得による支出 | -2,981 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 8,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,614 | 6,363 |
| 事業譲受による支出 | -414,053 | -162,950 |
| その他 | -10,040 | -14,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,396 | -87,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 304,095 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,668 | -135,008 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 407,877 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -152 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 24,475 |
| リース債務の返済による支出 | -494 | -82 |
| 配当金の支払額 | -23,848 | -21,842 |
| その他 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 970,961 | -132,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,912 | 8,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,670 | 25,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,152,087 | 1,178,006 |
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