アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,382,549 | -74,241 |
| 減価償却費 | 66,918 | 55,430 |
| 減損損失 | 1,077,897 | 17,368 |
| のれん償却額 | － | 14,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,346 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | 6,868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,124 | -65,283 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | － | 3,950 |
| 事業撤退損 | － | 63,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,894 | -7,758 |
| 支払利息 | 1,037 | 4,105 |
| 為替差損益（△は益） | -43,284 | -44,612 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -406 | -8,554 |
| 固定資産除却損 | 518 | 2,539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81 | － |
| 退職特別加算金 | － | 128,644 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 74,270 | － |
| 株式交付費 | － | 28,527 |
| 新株予約権発行費 | 3,149 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,187 | -371,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,037 | -65,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,645 | 134,777 |
| その他 | -4,191 | -13,015 |
| 小計 | -256,820 | -189,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,895 | 8,218 |
| 利息の支払額 | -1,301 | -4,093 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -128,644 |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | -74,270 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,411 | -28,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330,909 | -342,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -409,880 | -377,257 |
| 定期預金の払戻による収入 | 509,880 | 427,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 273 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,153 | -32,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,080 | 8,579 |
| ビデオグラム権の取得による支出 | -8,944 | -2,981 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,013 | 5,614 |
| 事業譲受による支出 | － | -414,053 |
| その他 | -1,064 | -10,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,204 | -353,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 304,095 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,668 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 407,877 |
| 新株予約権の発行による支出 | -880 | － |
| リース債務の返済による支出 | -490 | -494 |
| 配当金の支払額 | -23,848 | -23,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,219 | 970,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,844 | 34,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,079 | 309,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 842,417 | 1,152,087 |
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