アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -508,689 | -1,382,549 |
| 減価償却額 | 75,759 | 66,918 |
| 減損損失 | 108,850 | 1,077,897 |
| のれん償却額 | 105,980 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,554 | 2,346 |
| 賞与引当金の増減額 | -8,118 | -95 |
| 退職給付引当金の増減額 | -54,298 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,124 |
| 受取利息及び配当金 | -5,636 | -6,894 |
| 支払利息 | 1,045 | 1,037 |
| 為替差損益 | -18,347 | -43,284 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -406 |
| 固定資産除却損 | 2,173 | 518 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,274 | -81 |
| 特別退職金 | 118,067 | － |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 74,270 |
| 新株予約権発行費 | － | 3,149 |
| 売上債権の増減額 | 95,410 | -54,187 |
| たな卸資産の増減額 | 47,050 | -24,037 |
| 仕入債務の増減額 | -29,293 | 23,645 |
| その他 | -14,395 | -4,191 |
| 小計 | -89,268 | -256,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,424 | 6,895 |
| 利息の支払額 | -1,010 | -1,301 |
| 特別退職金の支払額 | -118,067 | － |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | － | -74,270 |
| 法人税等の支払額 | -16,774 | -5,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,696 | -330,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -576,164 | -409,880 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 461,079 | 509,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,571 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,845 | 273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,331 | -51,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,080 |
| ビデオグラム権の取得による支出 | -10,971 | -8,944 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,257 | 3,013 |
| その他 | 3,024 | -1,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,831 | 43,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -880 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| リース債務の返済による支出 | -487 | -490 |
| 配当金の支払額 | -23,848 | -23,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,346 | -25,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,119 | 32,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,754 | -280,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,122,496 | 842,417 |
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