アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -213,956 | -508,689 |
| 減価償却費 | 67,062 | 75,759 |
| 減損損失 | － | 108,850 |
| のれん償却額 | 105,980 | 105,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,665 | -3,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,230 | -8,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,099 | -54,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,812 | -5,636 |
| 支払利息 | 1,727 | 1,045 |
| 為替差損益（△は益） | 761 | -18,347 |
| 固定資産除却損 | 8,382 | 2,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,590 | -1,274 |
| 特別退職金 | － | 118,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,331 | 95,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,668 | 47,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,890 | -29,293 |
| その他 | -26,043 | -14,395 |
| 小計 | -51,374 | -89,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,032 | 5,424 |
| 利息の支払額 | -1,494 | -1,010 |
| 特別退職金の支払額 | － | -118,067 |
| 法人税等の支払額 | -7,675 | -16,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,511 | -219,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -299,306 | -576,164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 263,559 | 461,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,544 | -18,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,904 | 19,845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,015 | -21,331 |
| ビデオグラム権の取得による支出 | － | -10,971 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,665 | 8,257 |
| その他 | 1,586 | 3,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,151 | -134,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,389 | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -483 | -487 |
| 配当金の支払額 | -47,697 | -23,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,809 | -28,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,055 | 7,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,528 | -375,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,618,779 | 1,498,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,498,251 | 1,122,496 |
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