アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 83,589 | -213,956 |
| 減価償却費 | 83,247 | 67,062 |
| 減損損失 | 1,601 | － |
| のれん償却額 | 105,980 | 105,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,817 | -2,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,074 | -26,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,077 | -35,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,277 | -4,812 |
| 支払利息 | 588 | 1,727 |
| 為替差損益（△は益） | 2,132 | 761 |
| 固定資産除却損 | 1,426 | 8,382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,590 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,826 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,142 | 97,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,254 | 17,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,149 | -39,890 |
| その他 | 16,686 | -26,043 |
| 小計 | 350,023 | -51,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,447 | 5,032 |
| 利息の支払額 | -584 | -1,494 |
| 法人税等の支払額 | -4,674 | -7,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,212 | -55,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -289,506 | -299,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 243,209 | 263,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,904 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,640 | -71,015 |
| ビデオグラム権の取得による支出 | -26,114 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,264 | 65,665 |
| その他 | -8,225 | 1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,013 | -39,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | 23,389 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,674 | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -399 | -483 |
| 配当金の支払額 | -47,858 | -47,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,932 | -24,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,715 | -1,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,982 | -120,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,404,797 | 1,618,779 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,618,779 | 1,498,251 |
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