アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -30,339 | 83,589 |
| 減価償却費 | 105,571 | 83,247 |
| 減損損失 | － | 1,601 |
| のれん償却額 | 105,980 | 105,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,354 | -9,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,417 | -12,074 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,954 | 7,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,440 | -5,277 |
| 支払利息 | 733 | 588 |
| 為替差損益（△は益） | 611 | 2,132 |
| 固定資産除却損 | 1,292 | 1,426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,295 | 69,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,271 | -69,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,224 | 70,149 |
| その他 | 24,069 | 16,686 |
| 小計 | 202,120 | 350,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,272 | 6,447 |
| 利息の支払額 | -730 | -584 |
| 法人税等の支払額 | -6,604 | -4,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,059 | 351,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212,144 | -289,506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 243,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,568 | -63,640 |
| ビデオグラム権の取得による支出 | -27,893 | -26,114 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,102 | 5,264 |
| その他 | -248 | -8,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,751 | -89,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -3,674 |
| リース債務の返済による支出 | － | -399 |
| 配当金の支払額 | -71,788 | -47,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,814 | -54,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,858 | 6,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,635 | 213,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,387,161 | 1,404,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,404,797 | 1,618,779 |
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