アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 50,958 | -30,339 |
| 減価償却費 | 115,074 | 105,571 |
| のれん償却額 | 105,980 | 105,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,946 | 23,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,442 | -2,417 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,307 | 10,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,468 | -6,440 |
| 支払利息 | 1,113 | 733 |
| 為替差損益（△は益） | 2,546 | 611 |
| 固定資産除却損 | 12,407 | 1,292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,011 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,837 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,807 | -91,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,314 | 82,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,293 | -22,224 |
| その他 | 39,584 | 24,069 |
| 小計 | 583,660 | 202,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,996 | 5,272 |
| 利息の支払額 | -1,102 | -730 |
| 法人税等の支払額 | -74,263 | -6,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,291 | 200,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -212,144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,641 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,282 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,624 | -24,568 |
| ビデオグラム権の取得による支出 | -12,532 | -27,893 |
| 保険積立金の解約による収入 | 201,905 | 13,102 |
| その他 | -3,010 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,621 | -101,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,000 | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,805 | -26 |
| 配当金の支払額 | -121,803 | -71,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,608 | -77,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,156 | -2,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,218 | 17,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,247,943 | 1,387,161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,387,161 | 1,404,797 |
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