アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 498,751 | 50,958 |
| 減価償却費 | 97,216 | 115,074 |
| のれん償却額 | 105,978 | 105,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79,352 | 2,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,973 | -13,442 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,854 | 9,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -157,494 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,344 | -4,468 |
| 支払利息 | 1,739 | 1,113 |
| 為替差損益（△は益） | 4,014 | 2,546 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 410 | － |
| 固定資産除却損 | 2,530 | 12,407 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,250 | -2,011 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,549 | 21,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,978 | 199,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,204 | 49,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,233 | -7,293 |
| その他 | 163,155 | 39,584 |
| 小計 | 712,732 | 583,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,344 | 3,996 |
| 利息の支払額 | -1,745 | -1,102 |
| 法人税等の支払額 | -190,938 | -74,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,393 | 512,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -56,641 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,000 | 8,282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,033 | -139,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | － |
| ビデオグラム権の取得による支出 | -18,760 | -12,532 |
| 事業譲受による支出 | -800,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 201,905 |
| その他 | -34,220 | -3,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -918,885 | -201,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,000 | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39,805 |
| 配当金の支払額 | -121,803 | -121,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,803 | -175,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,838 | 4,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507,134 | 139,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,755,077 | 1,247,943 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,247,943 | 1,387,161 |
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