アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,169 | 3,277,999 |
| 減価償却費 | 131,151 | 138,356 |
| 減損損失 | 154,881 | 51,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,644 | -5,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,990 | 199,819 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,037 | 4,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,930 | -9,070 |
| 支払利息 | 5,822 | 5,976 |
| 為替差損益（△は益） | -24,720 | -37,217 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,411 | -620 |
| 固定資産除却損 | 4,790 | 38,187 |
| 固定資産圧縮損 | 11,999 | 743,792 |
| 補助金収入 | -21,009 | -746,661 |
| 事業撤退損 | － | 61,106 |
| 事務所移転費用 | － | 21,131 |
| 株式交付費 | 1,996 | 7,367 |
| 新株予約権戻入益 | -440 | -3,243 |
| 新株予約権発行費 | － | 4,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476,798 | -581,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212,650 | -304,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,004 | -363,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 300,907 | -344,223 |
| その他 | 39,211 | -115,669 |
| 小計 | 535,468 | 2,041,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,930 | 9,070 |
| 利息の支払額 | -5,870 | -5,912 |
| 補助金の受取額 | 21,009 | 746,661 |
| 法人税等の支払額 | -104,687 | -541,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,850 | 2,249,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -257,060 | -718,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 658,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -987,371 | -1,070,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,498 | 620 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -154,042 |
| その他 | -6,116 | 655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,049 | -1,283,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,181 | 147,645 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,968 | -516,008 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 404,155 | 1,738,632 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 32,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439,005 | 1,403,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,739 | 55,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,453 | 2,425,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,257,870 | 3,683,128 |
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