アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,277,999 | 806,171 |
| 減価償却費 | 138,356 | 236,429 |
| 減損損失 | 51,417 | 40,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,833 | -23,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 199,819 | -212,435 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,153 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,070 | -5,971 |
| 支払利息 | 5,976 | 7,767 |
| 為替差損益（△は益） | -37,217 | -4,723 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -620 | -929 |
| 固定資産除却損 | 38,187 | － |
| 固定資産圧縮損 | 743,792 | 19,179 |
| 補助金収入 | -746,661 | -31,297 |
| 事業撤退損 | 61,106 | 43,272 |
| 事務所移転費用 | 21,131 | － |
| 株式交付費 | 7,367 | 1,484 |
| 新株予約権戻入益 | -3,243 | － |
| 新株予約権発行費 | 4,023 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -581,114 | 132,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -304,418 | 628,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363,762 | 23,920 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -344,223 | -225,739 |
| その他 | -115,669 | -34,052 |
| 小計 | 2,041,495 | 1,401,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,070 | 5,966 |
| 利息の支払額 | -5,912 | -7,969 |
| 補助金の受取額 | 746,661 | 31,297 |
| 法人税等の支払額 | -541,547 | -564,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,249,768 | 866,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -718,440 | -308,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 658,620 | 330,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,070,472 | -687,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 620 | 1,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -154,042 | － |
| その他 | 655 | -33,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,283,059 | -698,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147,645 | 137,555 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,008 | -16,008 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,738,632 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 32,876 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -197,448 |
| その他 | － | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,403,146 | -76,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,401 | 67,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,425,257 | 158,834 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,683,128 | 3,841,962 |
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