アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,676 | 417,169 |
| 減価償却費 | 71,761 | 131,151 |
| 減損損失 | 73,859 | 154,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,173 | 1,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,616 | 8,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,286 | 2,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,723 | -1,930 |
| 支払利息 | 3,265 | 5,822 |
| 為替差損益（△は益） | -46,977 | -24,720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,411 |
| 固定資産除却損 | 393 | 4,790 |
| 固定資産圧縮損 | 20,391 | 11,999 |
| 補助金収入 | -28,512 | -21,009 |
| 株式交付費 | 565 | 1,996 |
| 新株予約権戻入益 | － | -440 |
| 新株予約権発行費 | 3,901 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,645 | -476,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194,459 | -212,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,816 | 190,004 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,749 | 300,907 |
| その他 | -30,278 | 39,211 |
| 小計 | -260,139 | 535,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,723 | 1,930 |
| 利息の支払額 | -3,260 | -5,870 |
| 補助金の受取額 | 28,512 | 21,009 |
| 法人税等の支払額 | -48,554 | -104,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -280,717 | 447,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -257,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,671 | -987,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,498 |
| その他 | -8,386 | -6,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,057 | -1,049,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,823 | -29,181 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,008 | -15,968 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 135,234 | 404,155 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,493 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 547,895 | 439,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,217 | 31,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,663 | -130,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,388,323 | 1,257,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
