有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -86,667 | 31,676 |
減価償却費 | 79,905 | 71,761 |
減損損失 | 82,960 | 73,859 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,180 | 1,173 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,634 | 13,616 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,940 | 4,286 |
受取利息及び受取配当金 | -3,035 | -2,723 |
支払利息 | 2,820 | 3,265 |
為替差損益(△は益) | -14,014 | -46,977 |
固定資産売却損益(△は益) | -112 | - |
固定資産除却損 | 5,528 | 393 |
固定資産圧縮損 | 32,847 | 20,391 |
補助金収入 | -38,981 | -28,512 |
退職特別加算金 | 490 | - |
株式交付費 | - | 565 |
新株予約権発行費 | - | 3,901 |
売上債権の増減額(△は増加) | -210,887 | -311,645 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,618 | -194,459 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 58,108 | 30,816 |
前受金の増減額(△は減少) | - | 98,749 |
その他 | 127,204 | -30,278 |
小計 | 49,660 | -260,139 |
利息及び配当金の受取額 | 3,035 | 2,723 |
利息の支払額 | -2,819 | -3,260 |
補助金の受取額 | 38,981 | 28,512 |
法人税等の支払額 | -43,641 | -48,554 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,216 | -280,717 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -135,827 | -338,671 |
有形固定資産の売却による収入 | 112 | - |
その他 | 451 | -8,386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,263 | -347,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -72,823 |
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -41,008 | -16,008 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 135,234 |
新株予約権の発行による収入 | - | 1,493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,008 | 547,895 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,612 | 70,217 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -116,442 | -9,663 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,397,986 | 1,388,323 |