アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -86,667 | 31,676 |
| 減価償却費 | 79,905 | 71,761 |
| 減損損失 | 82,960 | 73,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,180 | 1,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,634 | 13,616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,940 | 4,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,035 | -2,723 |
| 支払利息 | 2,820 | 3,265 |
| 為替差損益（△は益） | -14,014 | -46,977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -112 | － |
| 固定資産除却損 | 5,528 | 393 |
| 固定資産圧縮損 | 32,847 | 20,391 |
| 補助金収入 | -38,981 | -28,512 |
| 退職特別加算金 | 490 | － |
| 株式交付費 | － | 565 |
| 新株予約権発行費 | － | 3,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,887 | -311,645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,618 | -194,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,108 | 30,816 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 98,749 |
| その他 | 127,204 | -30,278 |
| 小計 | 49,660 | -260,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,035 | 2,723 |
| 利息の支払額 | -2,819 | -3,260 |
| 補助金の受取額 | 38,981 | 28,512 |
| 法人税等の支払額 | -43,641 | -48,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,216 | -280,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,827 | -338,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | － |
| その他 | 451 | -8,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,263 | -347,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -72,823 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,008 | -16,008 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 135,234 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,008 | 547,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,612 | 70,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,442 | -9,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,397,986 | 1,388,323 |
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