アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 806,171 | -843,270 |
| 減価償却費 | 236,429 | 308,518 |
| 減損損失 | 40,768 | 31,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,260 | 14,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -212,435 | -28,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,971 | -9,362 |
| 支払利息 | 7,767 | 6,892 |
| 為替差損益（△は益） | -4,723 | -45,937 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -929 | 30,073 |
| 固定資産圧縮損 | 19,179 | 1,506 |
| 補助金収入 | -31,297 | -6,538 |
| 事業撤退損 | 43,272 | － |
| 株式交付費 | 1,484 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,540 | 1,146,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 628,333 | 98,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,920 | -71,394 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -225,739 | -34,538 |
| その他 | -34,052 | -26,022 |
| 小計 | 1,401,329 | 573,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,966 | 9,361 |
| 利息の支払額 | -7,969 | -6,899 |
| 補助金の受取額 | 31,297 | 6,538 |
| 法人税等の支払額 | -564,170 | -81,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 866,454 | 501,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -308,350 | -759,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,020 | 535,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -687,580 | -544,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 24,620 |
| その他 | -33,809 | -469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,720 | -744,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137,555 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,008 | -16,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -197,448 | － |
| その他 | -810 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,711 | -366,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,811 | 47,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,834 | -561,865 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,841,962 | 3,280,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
