1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	39,582	209,636	1.021	―
1年以内に返済予定の長期借入金	160,008	191,276	1.128	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	─

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2017/06/28 10:18

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しており、これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。

2017/06/28 10:18

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	4,000千円	41,996千円
1年内返済予定の長期借入金	160,008	143,316
長期借入金	288,316	145,000

2017/06/28 10:18