利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,216百万円(前年同四半期は105百万円)となりました。これは主として断熱材事業の受注契約の増加に伴う前受金の増加、及び受注増加に伴う棚卸資産の原材料及び貯蔵品の増加、並びに税金等調整前四半期純利益の計上等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは△908百万円(前年同四半期は△667百万円)となりました。これは主として定期預金の預入による支出及び事業用資産である有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2023/11/14 15:00