石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -261,402 | -44,029 |
| 減価償却費 | 572,232 | 771,869 |
| 減損損失 | － | 300,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,713 | 67,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,474 | 107,721 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,469 | 29,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,900 | 21,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,835 | -47,858 |
| 支払利息 | 21,770 | 45,871 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -769 | -11,258 |
| 有形固定資産除却損 | 2,874 | 318 |
| 補助金収入 | -281,136 | -5,317 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -906 | -135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,253,811 | -2,115,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 346,754 | 5,876 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 207,093 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,333,657 | 214,679 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 258,170 | -409,384 |
| その他 | -132,453 | 216,456 |
| 小計 | 827,904 | -851,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,541 | 53,695 |
| 利息の支払額 | -22,253 | -48,226 |
| 補助金の受取額 | 281,136 | 5,317 |
| 法人税等の支払額 | -967,899 | -27,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,428 | -868,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,132 | -399,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,908 | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,411 | -22,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,901 | -291,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,441 | 276,823 |
| 貸付けによる支出 | -1,308,400 | -353,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,972 | 7,986 |
| 定期預金の預入による支出 | -160,650 | -157,151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 134,200 | 176,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 185,203 |
| その他 | -51,867 | -23,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,746,840 | -600,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,639 | -473,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -311 | -77 |
| 配当金の支払額 | -283,355 | -40,478 |
| その他 | － | -82,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,694 | 402,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,551 | -55,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,730 | -1,121,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,870,313 | 3,024,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,024,043 | 1,738,103 |
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