石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -44,029 | -8,585,236 |
| 減価償却費 | 771,869 | 692,668 |
| 事業整理損失 | － | 6,217,262 |
| 減損損失 | 300,783 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,792 | 638,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,721 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,111 | 43,677 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,262 | -555,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,858 | -30,322 |
| 支払利息 | 45,871 | 69,205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,258 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 94,491 |
| 有形固定資産除却損 | 318 | 12,694 |
| 補助金収入 | -5,317 | -16,348 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -135 | 18 |
| 保険差益 | － | -21,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,115,576 | 1,429,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,876 | -7,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,679 | -871,116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -409,384 | 128,666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 291,989 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | 588,907 |
| その他 | 216,456 | 194,595 |
| 小計 | -851,816 | 313,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,695 | 30,096 |
| 利息の支払額 | -48,226 | -70,277 |
| 補助金の受取額 | 5,317 | 16,348 |
| 保険金の受取額 | － | 272,408 |
| 法人税等の支払額 | -27,526 | -201,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -868,556 | 360,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,766 | -866,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 1,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,375 | -18,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291,585 | -39,775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 276,823 | 6,364 |
| 貸付けによる支出 | -353,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,986 | 6,445 |
| 定期預金の預入による支出 | -157,151 | -160,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176,500 | 142,501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 185,203 | － |
| その他 | -23,306 | -44,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,503 | -973,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 413,475 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,780 | -777,474 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | － | -332,456 |
| 配当金の支払額 | -40,478 | － |
| その他 | -82,996 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,667 | 1,203,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,517 | -54,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,121,910 | 535,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,860,013 | 1,738,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,738,103 | 2,210,325 |
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