石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -9,116,422 | 820,776 |
| 減価償却費 | 829,477 | 471,617 |
| 特別退職金 | 192,144 | － |
| 減損損失 | 141,759 | 35,343 |
| 事業整理損失 | 6,192,878 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 663,231 | 2,459 |
| 債務保証損失引当金戻入額 | － | -530,000 |
| 遅延損害金 | － | 58,342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,452 | 63,404 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -555,449 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,587 | -26,675 |
| 支払利息 | 93,092 | 115,818 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15,207 | 860 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98,821 | 5,589 |
| 有形固定資産除却損 | 22,022 | 12,677 |
| 補助金収入 | -16,468 | -4,587 |
| 保険解約損益（△は益） | -19,927 | － |
| 保険差益 | -21,883 | － |
| リース解約損 | 168,793 | 76,934 |
| 関係会社株式売却益 | － | -77,675 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 18 | -1,350 |
| 債務免除益 | － | -443,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,353,672 | 103,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 398,572 | 422,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,356,822 | -762,951 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -63,714 | 509 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 588,907 | － |
| その他 | -7,483 | -260,440 |
| 小計 | -464,612 | 83,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,336 | 26,298 |
| 利息の支払額 | -93,886 | -118,006 |
| 補助金の受取額 | 16,468 | 4,587 |
| 保険金の受取額 | 272,408 | － |
| 保証債務の支払額 | － | -1,289,225 |
| 債務保証先からの入金 | － | 530,000 |
| 法人税等の支払額 | -187,343 | -15,713 |
| 規定損害金の支払額 | － | -598,227 |
| 特別退職金の支払額 | － | -180,941 |
| 法人税等の還付額 | － | 38,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -419,629 | -1,519,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -870,244 | -151,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,004 | 1,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,402 | -3,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,622 | -2,503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127,581 | 125,636 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 294,529 |
| 貸付けによる支出 | － | -401 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,513 | 3,897 |
| 保険積立金の解約による収入 | 281,515 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -174,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 187,501 | 129,900 |
| その他 | -92,398 | 620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,552 | 398,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 887,324 | 336,495 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,175,571 | -328,162 |
| リース債務の返済による支出 | -519,184 | -87,383 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,643,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,092,562 | 1,564,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,999 | 93,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,619 | 536,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,674,703 | 1,662,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,662,084 | 2,198,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
