石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -633,375 | -9,116,422 |
| 減価償却費 | 1,070,799 | 829,477 |
| 特別退職金 | － | 192,144 |
| 減損損失 | 467,948 | 141,759 |
| 事業整理損失 | － | 6,192,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112,446 | 663,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,708 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,163 | -27,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,350 | -555,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,218 | -37,587 |
| 支払利息 | 64,181 | 93,092 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,739 | 15,207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 98,821 |
| 有形固定資産除却損 | 11,086 | 22,022 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,167 | － |
| 補助金収入 | -5,317 | -16,468 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -19,927 |
| 保険差益 | － | -21,883 |
| リース解約損 | 19,836 | 168,793 |
| 災害損失 | 17,283 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -135 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,609,525 | 1,353,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,466 | 398,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,561 | -1,356,822 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -236,171 | -63,714 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | 588,907 |
| その他 | 298,130 | -7,483 |
| 小計 | -747,826 | -464,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,719 | 37,336 |
| 利息の支払額 | -66,961 | -93,886 |
| 補助金の受取額 | 5,317 | 16,468 |
| 保険金の受取額 | － | 272,408 |
| 法人税等の支払額 | -67,485 | -187,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -812,236 | -419,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,929 | -870,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 1,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,426 | -19,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263,854 | -77,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 379,244 | 127,581 |
| 貸付けによる支出 | -354,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,382 | 7,513 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 281,515 |
| 定期預金の預入による支出 | -210,701 | -174,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236,500 | 187,501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 185,203 | － |
| その他 | -64,012 | -92,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,926 | -628,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66,008 | 887,324 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -675,652 | -1,175,571 |
| リース債務の返済による支出 | -172,128 | -519,184 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,673 | -6 |
| 配当金の支払額 | -40,478 | － |
| その他 | 23,113 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,188 | 1,092,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,334 | -56,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,185,309 | -12,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,860,013 | 1,674,703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,674,703 | 1,662,084 |
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