有価証券報告書-第39期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
---|---|---|
売上高 | 17,152,781 | 12,565,760 |
売上原価 | 14,237,481 | 11,489,412 |
売上総利益 | 2,915,299 | 1,076,348 |
販売費 及び一般管理費 | ||
貸倒引当金繰入額 | 118,113 | 674,207 |
給料及び賞与 | 631,320 | 575,096 |
退職給付引当金繰入額 | 22,323 | 27,062 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 28,350 | 14,175 |
販売手数料 | 130,587 | 84,391 |
試験研究費 | 888,263 | 1,300,636 |
減価償却費 | 188,129 | 191,632 |
その他 | 1,065,649 | 1,095,854 |
販売費及び一般管理費合計 | 3,072,738 | 3,963,057 |
営業損失(△) | -157,439 | -2,886,709 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 23,799 | 20,276 |
受取配当金 | 34,419 | 17,311 |
受取賃貸料 | 9,430 | 9,225 |
助成金収入 | 52,784 | 111,182 |
その他 | 33,913 | 39,994 |
営業外収益合計 | 154,347 | 197,990 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 64,181 | 93,092 |
賃貸費用 | 6,830 | 5,438 |
為替差損 | 45,495 | 84,975 |
減価償却費 | - | 27,905 |
その他 | 11,645 | 14,245 |
営業外費用合計 | 128,153 | 225,657 |
経常損失(△) | -131,245 | -2,914,376 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 135 | 407 |
貸倒引当金戻入額 | - | 4,935 |
役員退職慰労引当金戻入額 | - | 569,624 |
補助金収入 | 5,317 | 16,468 |
投資有価証券売却益 | 11,321 | 203 |
保険解約返戻金 | - | 19,927 |
保険差益 | - | 21,883 |
特別利益合計 | 16,773 | 633,450 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 425 |
固定資産除却損 | 11,086 | 22,022 |
投資有価証券売却損 | 582 | 15,411 |
投資有価証券評価損 | - | 98,821 |
ゴルフ会員権評価損 | 2,167 | - |
退職特別加算金 | - | 192,144 |
減損損失 | 467,948 | 141,759 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 3,240 |
事業整理損 | - | 6,192,878 |
リース解約損 | 19,836 | 168,793 |
災害による損失 | 17,283 | - |
特別損失合計 | 518,904 | 6,835,496 |
税金等調整前当期純損失(△) | -633,375 | -9,116,422 |
法人税 | 132,753 | 24,740 |
過年度法人税等 | 50,085 | - |
法人税等調整額 | 75,510 | 716,390 |
法人税等合計 | 258,349 | 741,131 |
少数株主損益調整前当期純損失(△) | - | -9,857,553 |
少数株主損失(△) | -2,281 | -802 |
当期純損失(△) | -889,443 | -9,856,750 |
個別決算
勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
---|---|---|
売上高 | 17,137,943 | 12,431,408 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 128,667 | 203,150 |
当期製品製造原価 | 13,811,661 | 10,221,605 |
合計 | 13,940,328 | 10,424,755 |
製品期末たな卸高 | 203,150 | 43,836 |
製品売上原価 | 13,737,177 | 10,380,919 |
売上総利益 | 3,400,765 | 2,050,489 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 130,587 | 84,391 |
貸倒引当金繰入額 | 122,279 | 670,105 |
役員報酬 | 152,502 | 140,630 |
給料及び賞与 | 591,547 | 528,390 |
福利厚生費 | 113,182 | 118,930 |
退職給付引当金繰入額 | 22,247 | 26,979 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 28,350 | 14,175 |
旅費及び交通費 | 74,307 | 66,154 |
減価償却費 | 172,843 | 175,647 |
賃借料 | 65,012 | 67,397 |
支払手数料 | 109,549 | 191,331 |
試験研究費 | 888,263 | 711,729 |
貸倒損失 | - | 18,792 |
その他 | 399,720 | 346,235 |
販売費及び一般管理費合計 | 2,870,395 | 3,160,893 |
営業利益又は営業損失(△) | 530,370 | -1,110,403 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 38,482 | 19,964 |
受取配当金 | 34,419 | 17,309 |
仕入割引 | 1,489 | 1,349 |
助成金収入 | 52,784 | 50,538 |
その他 | 47,550 | 48,605 |
営業外収益合計 | 174,725 | 137,767 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 41,675 | 51,569 |
為替差損 | 53,075 | 52,676 |
賃貸費用 | 6,830 | 5,438 |
減価償却費 | - | 25,870 |
その他 | 438 | 13,617 |
営業外費用合計 | 102,019 | 149,172 |
経常利益又は経常損失(△) | 603,077 | -1,121,808 |
特別利益 | ||
貸倒引当金戻入額 | - | 4,935 |
投資有価証券売却益 | 11,321 | 203 |
役員退職慰労引当金戻入額 | - | 569,624 |
補助金収入 | 5,317 | 16,468 |
保険解約返戻金 | - | 19,927 |
保険差益 | - | 22,791 |
債務保証損失引当金戻入額 | 68,453 | - |
特別利益合計 | 85,091 | 633,951 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 863 | 12,691 |
投資有価証券売却損 | 582 | 15,411 |
投資有価証券評価損 | - | 98,821 |
関係会社株式評価損 | - | 32,577 |
ゴルフ会員権評価損 | 2,167 | - |
退職特別加算金 | - | 192,144 |
減損損失 | 113,647 | 74,335 |
災害による損失 | 17,283 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 3,240 |
関係会社整理損失引当金繰入額 | - | 4,395,050 |
関係会社貸倒引当金繰入額 | - | 170,972 |
貸倒引当金繰入額 | 369,236 | - |
投資損失引当金繰入額 | 91,706 | - |
事業整理損 | - | 4,360,914 |
リース解約損 | 206 | 155 |
特別損失合計 | 595,693 | 9,356,313 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 92,475 | -9,844,170 |
法人税 | 123,557 | 16,277 |
過年度法人税等 | 50,085 | - |
法人税等調整額 | 82,513 | 676,318 |
法人税等合計 | 256,155 | 692,596 |
当期純損失(△) | -163,680 | -10,536,766 |