有価証券報告書-第39期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
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- 2012年4月26日 9:56
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- 有価証券報告書-第39期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,798,404 | 1,761,984 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,352,722 | 2,185,246 |
| 商品及び製品 | 205,761 | 68,308 |
| 仕掛品 | 1,077,977 | 714,787 |
| 原材料及び貯蔵品 | 655,867 | 387,761 |
| 繰延税金資産 | 85,935 | － |
| その他 | 430,978 | 303,907 |
| 貸倒引当金 | -11,425 | -12,877 |
| 流動資産合計 | 8,596,222 | 5,409,119 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,715,008 | 5,730,103 |
| 減価償却累計額 | -3,105,479 | -3,316,350 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,609,529 | 2,413,752 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,067,745 | 3,885,001 |
| 減価償却累計額 | -3,147,031 | -3,409,932 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,920,713 | 475,069 |
| 工具 | 888,164 | 867,222 |
| 減価償却累計額 | -745,222 | -773,416 |
| 工具 | 142,942 | 93,805 |
| 土地 | 2,458,681 | 2,318,734 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 191,495 | 23,818 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,323,362 | 5,325,180 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 232,137 | 143,941 |
| 無形固定資産合計 | 232,137 | 143,941 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 692,177 | 439,160 |
| 長期貸付金 | 1,301,614 | 344,100 |
| 破産更生債権等 | － | 1,111,045 |
| 長期未収入金 | － | 1,402,629 |
| 繰延税金資産 | 497,818 | － |
| その他 | 1,118,104 | 192,485 |
| 貸倒引当金 | -492,126 | -2,835,488 |
| 投資その他の資産合計 | 3,117,588 | 653,933 |
| 固定資産合計 | 10,673,088 | 6,123,054 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,269,310 | 11,532,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,167,872 | 1,807,446 |
| 短期借入金 | 1,653,008 | 2,540,333 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 808,683 | 861,848 |
| リース債務 | 298,595 | 224,270 |
| 未払金 | － | 1,318,972 |
| 未払法人税等 | 139,841 | 10,427 |
| 設備関係支払手形 | 15,579 | 10,498 |
| その他 | 903,896 | 552,697 |
| 流動負債合計 | 6,987,477 | 7,326,494 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,638,916 | 3,310,180 |
| リース債務 | 760,964 | 855,403 |
| 繰延税金負債 | － | 112,756 |
| 退職給付引当金 | 490,774 | 455,610 |
| 役員退職慰労引当金 | 555,449 | － |
| 資産除去債務 | － | 4,300 |
| 債務保証損失引当金 | － | 1,289,225 |
| その他 | 56,519 | 317,898 |
| 固定負債合計 | 4,502,623 | 6,345,374 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,490,101 | 13,671,868 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,094,523 | 3,094,523 |
| 資本剰余金 | 3,329,315 | 3,329,315 |
| 利益剰余金 | 1,894,455 | -7,962,295 |
| 自己株式 | -283,941 | -283,948 |
| 株主資本合計 | 8,034,352 | -1,822,404 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 29,528 | 2,754 |
| 為替換算調整勘定 | -394,475 | -420,008 |
| その他の包括利益累計額合計 | -364,946 | -417,253 |
| 少数株主持分 | 109,802 | 99,962 |
| 純資産合計 | 7,779,208 | -2,139,695 |
| 負債純資産合計 | 19,269,310 | 11,532,173 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,220,324 | 1,351,304 |
| 受取手形 | 1,199,009 | 749,911 |
| 売掛金 | 3,328,658 | 1,352,043 |
| 商品及び製品 | 203,150 | 43,836 |
| 仕掛品 | 1,040,955 | 706,218 |
| 原材料及び貯蔵品 | 398,011 | 334,209 |
| 前渡金 | 5,000 | 5,213 |
| 前払費用 | 34,796 | 29,614 |
| 繰延税金資産 | 74,832 | － |
| 預け金 | 7,602 | 49,841 |
| 未収入金 | 284,814 | 29,504 |
| 未収還付法人税等 | － | 45,132 |
| 未収消費税等 | 6,733 | 8,089 |
| その他 | 78,057 | 15,776 |
| 貸倒引当金 | -11,784 | -12,896 |
| 流動資産合計 | 7,870,162 | 4,707,800 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,939,492 | 5,061,822 |
| 減価償却累計額 | -2,656,565 | -2,842,027 |
| 建物（純額） | 2,282,926 | 2,219,795 |
| 構築物 | 423,870 | 430,634 |
| 減価償却累計額 | -263,359 | -285,316 |
| 構築物（純額） | 160,511 | 145,318 |
| 機械及び装置 | 2,617,417 | 2,419,389 |
| 減価償却累計額 | -1,934,058 | -2,058,314 |
| 機械及び装置（純額） | 683,358 | 361,075 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 46,810 | 45,984 |
| 減価償却累計額 | -41,972 | -43,080 |
| 車両運搬具（純額） | 4,838 | 2,903 |
| 工具 | 810,792 | 811,940 |
| 減価償却累計額 | -679,663 | -719,113 |
| 工具 | 131,129 | 92,826 |
| 土地 | 2,409,256 | 2,274,446 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 192,467 | 5,990 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,864,487 | 5,102,355 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 9,866 | － |
| ソフトウエア | 212,288 | 139,015 |
| その他 | 7,412 | 4,044 |
| 無形固定資産合計 | 229,568 | 143,059 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 692,177 | 439,160 |
| 関係会社株式 | 520,105 | 395,821 |
| 出資金 | 1,570 | 1,570 |
| 関係会社出資金 | － | 46,471 |
| 長期貸付金 | 1,250,000 | 300,000 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 12,302 | 7,794 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,785,156 | 271,809 |
| 破産更生債権等 | 6,203 | 5,699,355 |
| 長期前払費用 | 4,197 | 1,633 |
| 保険積立金 | 276,006 | 60,378 |
| 長期未収入金 | 1,282,459 | 1,462,976 |
| 繰延税金資産 | 495,301 | － |
| その他 | 53,497 | 63,878 |
| 貸倒引当金 | -2,549,336 | -3,006,460 |
| 投資損失引当金 | -91,706 | － |
| 投資その他の資産合計 | 3,737,935 | 5,744,389 |
| 固定資産合計 | 9,831,991 | 10,989,804 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,702,154 | 15,697,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,029,611 | 1,197,935 |
| 買掛金 | 1,138,311 | 557,341 |
| 短期借入金 | 1,503,008 | 2,540,333 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 634,523 | 744,808 |
| リース債務 | － | 1,976 |
| 未払金 | 205,935 | 1,265,627 |
| 未払費用 | 166,888 | 62,272 |
| 未払法人税等 | 138,090 | 7,799 |
| 前受金 | 215,545 | 151,830 |
| 預り金 | 18,375 | 15,458 |
| 前受収益 | 276 | 226 |
| 設備関係支払手形 | 15,579 | 10,498 |
| その他 | 5,745 | 15,610 |
| 流動負債合計 | 6,071,893 | 6,571,718 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,128,416 | 2,916,720 |
| リース債務 | － | 15,802 |
| 繰延税金負債 | － | 86,167 |
| 退職給付引当金 | 472,460 | 454,513 |
| 役員退職慰労引当金 | 555,449 | － |
| 資産除去債務 | － | 4,300 |
| 債務保証損失引当金 | － | 1,289,225 |
| 関係会社整理損失引当金 | － | 6,448,768 |
| その他 | 12,490 | 12,490 |
| 固定負債合計 | 3,168,815 | 11,227,987 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,240,709 | 17,799,706 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,094,523 | 3,094,523 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,329,315 | 3,329,315 |
| 資本剰余金合計 | 3,329,315 | 3,329,315 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 52,366 | 52,366 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 152,833 | 141,375 |
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,086,819 | -9,438,488 |
| 利益剰余金合計 | 2,292,018 | -8,244,747 |
| 自己株式 | -283,941 | -283,948 |
| 株主資本合計 | 8,431,916 | -2,104,856 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 29,528 | 2,754 |
| その他の包括利益累計額合計 | 29,528 | 2,754 |
| 純資産合計 | 8,461,444 | -2,102,101 |
| 負債純資産合計 | 17,702,154 | 15,697,604 |
