石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,450,779 | -633,375 |
| 減価償却費 | 784,330 | 1,070,799 |
| 減損損失 | 208,337 | 467,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,049,445 | 112,446 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 68,453 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11,708 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100,676 | 21,163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,987 | 28,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,250 | -58,218 |
| 支払利息 | 31,435 | 64,181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -769 | -10,739 |
| 有形固定資産除却損 | 3,471 | 11,086 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,000 | 2,167 |
| 補助金収入 | -281,136 | -5,317 |
| リース解約損 | － | 19,836 |
| 災害損失 | － | 17,283 |
| 関係会社株式評価損 | 3,067 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -936 | -135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,428,428 | -1,609,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 454,340 | -72,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,235,324 | -223,561 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 911 | -236,171 |
| その他 | 60,748 | 298,130 |
| 小計 | 2,187,237 | -747,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,243 | 64,719 |
| 利息の支払額 | -30,464 | -66,961 |
| 補助金の受取額 | 281,136 | 5,317 |
| 法人税等の支払額 | -961,329 | -67,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,508,823 | -812,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,034,344 | -520,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,889 | 166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,301 | -23,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,941 | -263,854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,441 | 379,244 |
| 貸付けによる支出 | -1,918,400 | -354,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,160 | 11,382 |
| 定期預金の預入による支出 | -214,200 | -210,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 194,200 | 236,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 185,203 |
| その他 | -99,306 | -64,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,113,802 | -624,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 66,008 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -609,311 | -675,652 |
| リース債務の返済による支出 | － | -172,128 |
| 自己株式の取得による支出 | -354 | -199,673 |
| 配当金の支払額 | -283,355 | -40,478 |
| その他 | － | 23,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,606,978 | 301,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,300 | -49,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,300 | -1,185,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,870,313 | 2,860,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,860,013 | 1,674,703 |
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