石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,726,846 | -2,450,779 |
| 減価償却費 | 774,029 | 784,330 |
| 減損損失 | － | 208,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,002 | 2,049,445 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 68,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,195 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,200 | -33,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,787 | 100,676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,500 | 27,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,142 | -38,250 |
| 支払利息 | 30,392 | 31,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,005 | -769 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171,433 | － |
| 有形固定資産売却益 | -808 | － |
| 有形固定資産売却損 | 16,942 | － |
| 有形固定資産除却損 | 18,208 | 3,471 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,000 |
| 補助金収入 | -43,516 | -281,136 |
| 関係会社株式売却益 | -7,000 | － |
| 関係会社株式売却損 | 22,174 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,067 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,109,574 | 2,428,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -860,922 | 454,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 591,728 | -1,235,324 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -97,244 | 911 |
| その他 | 224,647 | 60,748 |
| 小計 | 2,512,873 | 2,187,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,992 | 32,243 |
| 利息の支払額 | -29,598 | -30,464 |
| 補助金の受取額 | 43,516 | 281,136 |
| 法人税等の支払額 | -635,857 | -961,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,923,926 | 1,508,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,372,527 | -1,034,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,194 | 2,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,163 | -39,301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -615,287 | -67,941 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 542,008 | 54,441 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -347,500 | -1,918,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,736 | 8,160 |
| 定期預金の預入による支出 | -214,200 | -214,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215,200 | 194,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -87,559 | － |
| その他 | -68,916 | -99,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,975,014 | -3,113,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,652 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,522 | -609,311 |
| 自己株式の取得による支出 | -847 | -354 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,600 | － |
| 配当金の支払額 | -362,587 | -283,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862,009 | 1,606,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,903 | -12,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,993,000 | -10,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,863,313 | 2,870,313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,870,313 | 2,860,013 |
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