#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 固定負債は、37億60百万円となり前連結会計年度末と比べ1億58百万円増加いたしました。これは長期借入金が1億9百万円、繰延税金負債が38百万円それぞれ減少しましたが、リース債務が2億17百万円、その他の固定負債が80百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。
純資産は、28億94百万円となり前連結会計年度末と比べ1億61百万円減少いたしました。これは剰余金の配当を81百万円実施したこと、親会社株主に帰属する四半期純損失を39百万円計上したことなどによるものであります。この結果自己資本比率は22.1%になりました。
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題
2020/06/12 11:40
#2 財務制限条項に関する注記: 上記のコミットメントライン契約および当社のタームローン契約(前連結会計年度末残高長期借入金2,776,000千円、1年内返済予定の長期借入金413,000千円、当第1四半期連結会計期間末残高長期借入金2,667,000千円、1年内返済予定の長期借入金409,000千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 各事業年度の末日における借入人の、連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人の連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上にそれぞれ維持すること。
(2) 各事業年度にかかる連結および単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失としないこと。
2020/06/12 11:40