利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は21億10百万円(前年同期比236.8%増加)となりました。主な増加要因は税金等調整前中間純利益5億3百万円、減価償却費3億21百万円、売上債権の減少額14億43百万円であり、主な減少要因は仕入債務の減少額1億42百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億19百万円(前年同期比80.6%減少)となりました。主な増加要因は定期預金の払戻による収入6億9百万円であり、主な減少要因は定期預金の預入による支出5億61百万円、有形固定資産の取得による支出2億67百万円であります。

2024/09/13 9:59