有価証券報告書-第41期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,713
預金の種類
当座預金	1,221,920
普通預金	64,185
別段預金	302
定期預金	438,743
小計	1,725,151
合計	1,727,865

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成電社	95,222
㈱高木商会	74,165
兼松㈱	59,986
岡本無線電機㈱	45,168
㈱大昌電子	35,639
その他	465,044
合計	775,227

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月	186,707
3月	244,842
4月	162,365
5月	148,375
6月	31,532
7月以降	1,404
合計	775,227

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
兼松㈱	168,592
HUATON HOLDINGS LIMITED	51,920
㈱成電社	49,298
GULTECH(WUXI)ELECTRONICS CO.,LTD.	49,000
㈱アマダ	45,394
その他	671,329
合計	1,035,533

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	他勘定振替高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,276,784	5,808,642	6,011,263	38,630	1,035,533	84.8	72.6

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
2.他勘定振替高は「電子記録債権」への振替であります。
4)商品及び製品

品目	金額(千円)
電子部品製造装置	209,870
電子制御機器関連部品	19,373
金属・樹脂印刷	637
その他	1,792
合計	231,673

5)仕掛品

品目	金額(千円)
プリント基板製造装置	84,408
電子部品製造装置	145,093
電子制御機器関連部品	205,809
金属・樹脂印刷	3,211
その他	31,115
合計	469,638

6)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
修理部品	21,141
研磨材	3,115
電子制御部品	3,462
電子部品	46,334
印刷、加工用材料	41,401
プリント基板用材料	3,818
その他	647
小計	119,922
貯蔵品
工場消耗品	774
研究用消耗品	2,856
その他	1,793
小計	5,424
合計	125,346

7)破産更生債権等

相手先	金額(千円)
UBTRON CO.,LTD	932,217
㈱Wintech	75,463
㈱オガワ	12,759
MILLINET CO.,LTD.	3,522
その他	355
合計	1,024,318

8)長期未収入金

相手先	金額(千円)
CELCO SOLAR ENERGY㈱	536,015
上阪機械㈱	40,568
㈲ユナテック	24,207
㈱トリアス	787
合計	601,579

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーイン	95,407
㈱栄工社	83,752
㈱カミツ	47,317
東栄アクアテック㈱	20,769
㈱メイコー	19,022
その他	424,798
合計	691,067

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月	181,374
3月	195,412
4月	125,930
5月	188,348
合計	691,067

2)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱トーイン	19,519
㈱ノーブル	8,804
エクセル㈱	6,033
東栄アクアテック㈱	5,759
㈱栄工社	5,214
その他	91,898
合計	137,230

3)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱もみじ銀行	1,021,020
㈱三菱東京UFJ銀行	571,989
㈱広島銀行	517,785
㈱三井住友銀行	271,013
㈱中国銀行	117,569
㈱みずほ銀行	98,550
㈱百十四銀行	13,107
合計	2,611,036

4)1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策投資銀行	758,195
日本生命保険相互会社	124,558
㈱もみじ銀行	105,030
しまなみ信用金庫	77,892
㈱山陰合同銀行	40,000
㈱日本政策金融公庫	6,728
合計	1,112,403

5)長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱もみじ銀行	713,280
㈱広島銀行	540,000
㈱日本政策投資銀行	420,000
しまなみ信用金庫	300,000
㈱山陰合同銀行	221,158
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
㈱中国銀行	200,000
日本生命保険相互会社	10,190
合計	2,604,629

6)長期未払金

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース㈱	839,013
その他	12,490
合計	851,503