四半期報告書-第2期第3四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日)

※3 財務維持要件
上記のコミットメントライン契約および当社のタームローン契約(前連結会計年度末残高 長期借入金2,776,000千円、1年内返済予定の長期借入金413,000千円、当第3四半期連結会計期間末残高 長期借入金2,467,000千円、1年内返済予定の長期借入金400,000千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 各事業年度の末日における借入人の、連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人の連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上にそれぞれ維持すること。
(2) 各事業年度にかかる連結および単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失としないこと。