営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間より400百万円増加し、2,847百万円となりました。各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加額は、370百万円(前年同四半期は577百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益304百万円、減価償却費280百万円、たな卸資産の増加115百万円、仕入債務の増加79百万円によるものであります。

2015/11/12 10:16