営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間より451百万円減少し、2,396百万円となりました。各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加額は、105百万円(前年同四半期は370百万円の増加)となりました。これは主に売上債権の増加492百万円、減価償却費255百万円、税金等調整前四半期純利益234百万円、仕入債務の増加74百万円によるものであります。

2016/11/11 10:49