利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加額は、970百万円(前年同期は768百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益627百万円、減価償却費596百万円、売上債権の増加155百万円、たな卸資産の増加98百万円、仕入債務の減少73百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少額は、759百万円(前年同期は288百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出737百万円、投資有価証券の取得による支出64百万円、投資有価証券の売却による収入53百万円によるものであります。

2018/10/29 16:40