営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度より58百万円増加し、3,227百万円となりました。各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加額は、970百万円(前年同期は768百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益627百万円、減価償却費596百万円、売上債権の増加155百万円、たな卸資産の増加98百万円、仕入債務の減少73百万円によるものであります。

2018/10/29 16:40