営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度より197百万円減少し、3,161百万円となりました。各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少額は、1,018百万円(前年同期は291百万円の増加)となりました。これは主に棚卸資産の増加1,778百万円、減価償却費850百万円、仕入債務の減少173百万円、売上債権の増加103百万円によるものであります。

2022/06/27 15:09