区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	40	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	47	44	2.25	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/23 15:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金	40百万円	-百万円
1年内返済予定の長期借入金	32	32
長期借入金	198	165

2026/06/23 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④資本の財源及び資金の流動性
当社グループは、運転資金及び設備資金とも概ね内部資金により賄っておりますが、資金需要が急増した場合等には銀行借入により調達しております。当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と10億円の貸出コミットメントライン契約を締結しておりますが、当連結会計年度末における借入実行残高はありません。
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

2026/06/23 15:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※3)破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※4)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しています。
(注1)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

2026/06/23 15:00