6337 テセック

6337
2024/05/24
時価
126億円
PER 予
11.21倍
2010年以降
赤字-22.51倍
(2010-2024年)
PBR
0.84倍
2010年以降
0.24-1.75倍
(2010-2024年)
配当
3.2%
ROE 予
7.46%
ROA 予
6.68%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 15:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億7100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q212-272--60-12,080
通期522-412-7110-102,363
2016年
3月期
連結
2Q53-32-6821-52,296
通期25383-81336-72,507
2017年
3月期
連結
2Q-335130-12-205-42,118
通期-362342-25-20-92,404
2018年
3月期
連結
2Q-213-158-123-371-221,920
通期-474-53-136-527-381,743
2019年
3月期
連結
2Q60755-235662-82,228
通期98133-2481,014-332,556
2020年
3月期
連結
2Q547-178-290369-42,611
通期478-115-296363-212,607
2021年
3月期
連結
2Q353229-110582-213,056
通期54230-112572-283,079
2022年
3月期
連結
2Q49-430-58-381-172,677
通期-117-825-58-942-542,233
2023年
3月期
連結
2Q680227-446907-672,989
通期1,445-117-6761,328-1233,048
2024年
3月期
連結
2Q349128-550477-323,166
通期871149-6911,020-2953,602
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
5億2200万
2016年3月(連) -51.53%
2億5300万
2017年3月(連) マイ転
-3億6200万
2018年3月(連) -30.94%
-4億7400万
2019年3月(連) プラ転
9億8100万
2020年3月(連) -51.27%
4億7800万
2021年3月(連) +13.39%
5億4200万
2022年3月(連) マイ転
-1億1700万
2023年3月(連) プラ転
14億4500万
2024年3月(連) -39.72%
8億7100万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-4億1200万
2016年3月(連)資金回収
8300万
2017年3月(連)回収+312.05%
3億4200万
2018年3月(連)資金投入
-5300万
2019年3月(連)資金回収
3300万
2020年3月(連)資金投入
-1億1500万
2021年3月(連)資金回収
3000万
2022年3月(連)資金投入
-8億2500万
2023年3月(連)投入-85.82%
-1億1700万
2024年3月(連)資金回収
1億4900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-700万
2016年3月(連)返済還元
-8100万
2017年3月(連)返済還元
-2500万
2018年3月(連)返済還元
-1億3600万
2019年3月(連)返済還元
-2億4800万
2020年3月(連)返済還元
-2億9600万
2021年3月(連)返済還元
-1億1200万
2022年3月(連)返済還元
-5800万
2023年3月(連)返済還元
-6億7600万
2024年3月(連)返済還元
-6億9100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
1億1000万
2016年3月(連) +205.45%
3億3600万
2017年3月(連) マイ転
-2000万
2018年3月(連) 大幅減
-5億2700万
2019年3月(連) プラ転
10億1400万
2020年3月(連) -64.2%
3億6300万
2021年3月(連) +57.58%
5億7200万
2022年3月(連) マイ転
-9億4200万
2023年3月(連) プラ転
13億2800万
2024年3月(連) -23.19%
10億2000万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-1000万
2016年3月(連)減少-30%
-700万
2017年3月(連)増加+28.57%
-900万
2018年3月(連)増加+322.22%
-3800万
2019年3月(連)減少-13.16%
-3300万
2020年3月(連)減少-36.36%
-2100万
2021年3月(連)増加+33.33%
-2800万
2022年3月(連)増加+92.86%
-5400万
2023年3月(連)増加+127.78%
-1億2300万
2024年3月(連)増加+139.84%
-2億9500万

現金等#8

2015年3月(連)
23億6300万
2016年3月(連) +6.09%
25億700万
2017年3月(連) -4.11%
24億400万
2018年3月(連) -27.5%
17億4300万
2019年3月(連) +46.64%
25億5600万
2020年3月(連) +2%
26億700万
2021年3月(連) +18.11%
30億7900万
2022年3月(連) -27.48%
22億3300万
2023年3月(連) +36.5%
30億4800万
2024年3月(連) +18.18%
36億200万

営業CFマージン

2015年3月(連)
12.97%
2016年3月(連)
8.05%
2017年3月(連)
-8.84%
2018年3月(連)
-8.08%
2019年3月(連)
13.64%
2020年3月(連)
11.49%
2021年3月(連)
15.71%
2022年3月(連)
-1.56%
2023年3月(連)
16.53%
2024年3月(連)
10.11%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高