キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 212 | -272 | - | -60 | -1 | 2,080 | 通期 | 522 | -412 | -7 | 110 | -10 | 2,363 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 53 | -32 | -68 | 21 | -5 | 2,296 | 通期 | 253 | 83 | -81 | 336 | -7 | 2,507 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -335 | 130 | -12 | -205 | -4 | 2,118 | 通期 | -362 | 342 | -25 | -20 | -9 | 2,404 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -213 | -158 | -123 | -371 | -22 | 1,920 | 通期 | -474 | -53 | -136 | -527 | -38 | 1,743 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 607 | 55 | -235 | 662 | -8 | 2,228 | 通期 | 981 | 33 | -248 | 1,014 | -33 | 2,556 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 547 | -178 | -290 | 369 | -4 | 2,611 | 通期 | 478 | -115 | -296 | 363 | -21 | 2,607 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 353 | 229 | -110 | 582 | -21 | 3,056 | 通期 | 542 | 30 | -112 | 572 | -28 | 3,079 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 49 | -430 | -58 | -381 | -17 | 2,677 | 通期 | -117 | -825 | -58 | -942 | -54 | 2,233 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 680 | 227 | -446 | 907 | -67 | 2,989 | 通期 | 1,445 | -117 | -676 | 1,328 | -123 | 3,048 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 349 | 128 | -550 | 477 | -32 | 3,166 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億1000万
- 2016年3月（連） +205.45%
- 3億3600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2000万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -5億2700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 10億1400万
- 2020年3月（連） -64.2%
- 3億6300万
- 2021年3月（連） +57.58%
- 5億7200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -9億4200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 13億2800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.97%
- 2016年3月（連）
- 8.05%
- 2017年3月（連）
- -8.84%
- 2018年3月（連）
- -8.08%
- 2019年3月（連）
- 13.64%
- 2020年3月（連）
- 11.49%
- 2021年3月（連）
- 15.71%
- 2022年3月（連）
- -1.56%
- 2023年3月（連）
- 16.53%