四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -392 | 835 |
| 減価償却費 | 22 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -31 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -13 |
| 助成金収入 | -38 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415 | -512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 418 | -521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42 | 217 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28 | -72 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1 | 14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -20 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2 | -9 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77 | 120 |
| 小計 | 235 | 29 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 助成金の受取額 | 38 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -23 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114 | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -572 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70 | 283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20 | -31 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24 |
| その他 | 1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229 | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -110 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -58 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448 | -402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,079 | 2,677 |