テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 122 | -392 |
| 減価償却費 | 30 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -27 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 9 |
| 助成金収入 | － | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -56 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 839 | 415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170 | 418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | -42 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 132 | 28 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | -6 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2 | 2 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -189 | -77 |
| 小計 | 600 | 235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 27 |
| 助成金の受取額 | － | 38 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -10 |
| 法人税等の還付額 | － | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547 | 353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,195 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,186 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 9 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10 | -20 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38 | － |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178 | 229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -278 | -110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55 | 448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,607 | 3,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
