四半期報告書-第53期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 122 | -392 |
減価償却費 | 30 | 22 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -27 |
為替差損益(△は益) | -1 | 9 |
助成金収入 | - | -38 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21 | -56 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -5 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 839 | 415 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -170 | 418 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -81 | -42 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 132 | 28 |
未収入金の増減額(△は増加) | 0 | |
未払費用の増減額(△は減少) | -14 | 1 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -10 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | -29 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2 | -6 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2 | 2 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -189 | -77 |
小計 | 600 | 235 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 27 |
助成金の受取額 | - | 38 |
法人税等の支払額 | -85 | -10 |
法人税等の還付額 | - | 62 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 547 | 353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
有価証券の取得による支出 | -200 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 200 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,195 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,186 | 70 |
有形固定資産の取得による支出 | -4 | -20 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 9 | - |
保険積立金の積立による支出 | -10 | -20 |
保険積立金の解約による収入 | 38 | - |
その他 | -1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -178 | 229 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -12 | - |
配当金の支払額 | -278 | -110 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -110 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55 | 448 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,607 | 3,056 |