四半期報告書-第52期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 943 | 122 |
減価償却費 | 29 | 30 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -32 |
為替差損益(△は益) | -56 | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 5 | -21 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 291 | 839 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -436 | -170 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7 | -81 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 60 | 132 |
未収入金の増減額(△は増加) | 0 | |
未払費用の増減額(△は減少) | 41 | -14 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -10 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 0 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -21 | 2 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -30 | 2 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -84 | -189 |
小計 | 686 | 600 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 31 |
法人税等の支払額 | -123 | -85 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 607 | 547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
有価証券の取得による支出 | - | -200 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 96 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -99 | -1,195 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 80 | 1,186 |
有形固定資産の取得による支出 | -6 | -4 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 9 |
保険積立金の積立による支出 | -20 | -10 |
保険積立金の解約による収入 | - | 38 |
その他 | 4 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 55 | -178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
配当金の支払額 | -223 | -278 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -235 | -290 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 484 | 55 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,556 | 2,611 |