テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 943 | 122 |
| 減価償却費 | 29 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -32 |
| 為替差損益（△は益） | -56 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291 | 839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -436 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | -81 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 60 | 132 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41 | -14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21 | 2 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30 | 2 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -84 | -189 |
| 小計 | 686 | 600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -123 | -85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607 | 547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 96 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -1,195 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 80 | 1,186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 9 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20 | -10 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 38 |
| その他 | 4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
| 配当金の支払額 | -223 | -278 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235 | -290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 484 | 55 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,556 | 2,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
