テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276 | 943 |
| 減価償却費 | 27 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -43 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30 | 291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -700 | -436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152 | -7 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -38 | 60 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19 | 41 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -21 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19 | -30 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 159 | -84 |
| 小計 | -206 | 686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 43 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -33 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213 | 607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179 | -99 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20 | -20 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28 | － |
| その他 | 1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
| 配当金の支払額 | -111 | -223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484 | 484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,920 | 2,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
