四半期報告書-第51期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 276 | 943 |
減価償却費 | 27 | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -43 |
為替差損益(△は益) | -8 | -56 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 5 | |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -30 | 291 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -700 | -436 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 152 | -7 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -38 | 60 |
未収入金の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
未払費用の増減額(△は減少) | 19 | 41 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -27 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -21 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -19 | -30 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 159 | -84 |
小計 | -206 | 686 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 43 |
法人税等の還付額 | 0 | - |
法人税等の支払額 | -33 | -123 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -213 | 607 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 96 |
投資有価証券の取得による支出 | -179 | -99 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35 | 80 |
有形固定資産の取得による支出 | -18 | -6 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -2 |
保険積立金の積立による支出 | -20 | -20 |
保険積立金の解約による収入 | 28 | - |
その他 | 1 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | 55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
配当金の支払額 | -111 | -223 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -235 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -484 | 484 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,920 | 2,228 |