四半期報告書-第50期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2 | 276 |
減価償却費 | 26 | 27 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -26 |
為替差損益(△は益) | 82 | -8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | ||
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -309 | -30 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -246 | -700 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 43 | 152 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -38 | |
未収入金の増減額(△は増加) | -2 | 0 |
未払費用の増減額(△は減少) | 19 | |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 9 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | -27 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4 | -19 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 31 | 159 |
小計 | -393 | -206 |
利息及び配当金の受取額 | 49 | 26 |
法人税等の還付額 | 20 | 0 |
法人税等の支払額 | -12 | -33 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -335 | -213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 240 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -325 | -179 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 220 | 35 |
有形固定資産の取得による支出 | -3 | -18 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -4 |
保険積立金の積立による支出 | -30 | -20 |
保険積立金の解約による収入 | 30 | 28 |
その他 | 1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 130 | -158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -111 | |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12 | -123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -388 | -484 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,118 | 1,920 |