テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2 | 276 |
| 減価償却費 | 26 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -26 |
| 為替差損益（△は益） | 82 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309 | -30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246 | -700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43 | 152 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -38 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -27 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4 | -19 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31 | 159 |
| 小計 | -393 | -206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 26 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -335 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 240 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325 | -179 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 220 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -4 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30 | -20 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30 | 28 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -111 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12 | -123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388 | -484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,118 | 1,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
