四半期報告書-第49期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -89 | 2 |
減価償却費 | 34 | 26 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -61 | -50 |
為替差損益(△は益) | -1 | 82 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | |
固定資産除売却損益(△は益) | ||
売上債権の増減額(△は増加) | 71 | -309 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7 | -246 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23 | 43 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 45 | |
未収入金の増減額(△は増加) | -1 | -2 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4 | |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -4 | 9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | 17 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 41 | 4 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -46 | 31 |
小計 | 31 | -393 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 49 |
法人税等の還付額 | - | 20 |
法人税等の支払額 | -39 | -12 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53 | -335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
有価証券の取得による支出 | -200 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 101 | 240 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -325 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 183 | 220 |
有形固定資産の取得による支出 | -3 | -3 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
保険積立金の積立による支出 | -35 | -30 |
保険積立金の解約による収入 | 22 | 30 |
その他 | 1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | 130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -56 | |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -68 | -12 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -171 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -67 | -388 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,296 | 2,118 |