テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 204 | -89 |
| 減価償却費 | 25 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -61 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169 | 71 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 216 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | 23 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 23 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17 | 41 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13 | -46 |
| 小計 | 147 | 31 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 61 |
| 法人税等の還付額 | 10 | － |
| 法人税等の支払額 | -30 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有価証券の取得による支出 | -301 | -200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 104 | 183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24 | -35 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 22 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -56 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48 | -67 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,080 | 2,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
