四半期報告書-第48期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 204 | -89 |
減価償却費 | 25 | 34 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -84 | -61 |
為替差損益(△は益) | -29 | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -169 | 71 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 216 | -7 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16 | 23 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 45 | |
未収入金の増減額(△は増加) | 0 | -1 |
未払費用の増減額(△は減少) | 6 | 4 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1 | -4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -29 | 23 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -17 | 41 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13 | -46 |
小計 | 147 | 31 |
利息及び配当金の受取額 | 85 | 61 |
法人税等の還付額 | 10 | - |
法人税等の支払額 | -30 | -39 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 212 | 53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
有価証券の取得による支出 | -301 | -200 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 101 |
投資有価証券の取得による支出 | -150 | -100 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 104 | 183 |
有形固定資産の取得による支出 | -1 | -3 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2 |
保険積立金の積立による支出 | -24 | -35 |
保険積立金の解約による収入 | - | 22 |
その他 | 1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -272 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | - | -12 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -56 | |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -68 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -48 | -67 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,080 | 2,296 |