テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -504 | 204 |
| 減価償却費 | 35 | 25 |
| のれん償却額 | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -84 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 379 | -169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4 | 216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41 | 16 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17 | 6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -71 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -29 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18 | -17 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 100 | 13 |
| 小計 | -205 | 147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 85 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有価証券の取得による支出 | -99 | -301 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 299 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186 | -150 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 337 | 104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -14 | -24 |
| その他 | 4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 339 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -56 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217 | -48 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,556 | 2,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
