四半期報告書-第46期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -592 | -504 |
減価償却費 | 48 | 35 |
のれん償却額 | 25 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -70 |
為替差損益(△は益) | 6 | -2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 45 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 313 | 379 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 75 | -4 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 37 | -41 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 42 | 5 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1 | 1 |
未払費用の増減額(△は減少) | -11 | -17 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | -71 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | -4 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 0 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -13 | -18 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -56 | 100 |
小計 | -137 | -205 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 71 |
法人税等の還付額 | 22 | 13 |
法人税等の支払額 | -25 | -31 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
定期預金の払戻による収入 | 13 | - |
有価証券の取得による支出 | -300 | -99 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 299 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 348 | 337 |
有形固定資産の取得による支出 | -5 | 0 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | - |
保険積立金の積立による支出 | -9 | -14 |
保険積立金の解約による収入 | 29 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -350 | -186 |
その他 | 0 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25 | 339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
配当金の支払額 | -56 | -56 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -57 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 86 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -116 | 217 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,475 | 2,358 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,358 | 2,556 |