テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -592 | -504 |
| 減価償却費 | 48 | 35 |
| のれん償却額 | 25 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -70 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313 | 379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | -41 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42 | 5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -71 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13 | -18 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56 | 100 |
| 小計 | -137 | -205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 71 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -99 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 299 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 348 | 337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9 | -14 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350 | -186 |
| その他 | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25 | 339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -56 | -56 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -57 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116 | 217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,475 | 2,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,358 | 2,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
