テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -258 | -592 |
| 減価償却費 | 62 | 48 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 負ののれん償却額 | -24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -51 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | 45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108 | 313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94 | 37 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 105 | 42 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15 | -13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10 | -56 |
| 小計 | 8 | -137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 50 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 13 |
| 有価証券の取得による支出 | -301 | -300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 397 | 300 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 110 | 348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -9 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316 | -350 |
| その他 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -225 | -56 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226 | -57 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372 | -116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,289 | 1,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,917 | 2,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
