テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 848 | -258 |
| 減価償却費 | 69 | 62 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 負ののれん償却額 | -24 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -35 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 71 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392 | 108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177 | -94 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18 | 105 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 21 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -86 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 0 | -15 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 87 | -10 |
| 小計 | 399 | 8 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 30 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の還付額 | 26 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12 |
| 有価証券の取得による支出 | -295 | -301 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 603 | 397 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 95 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -289 | -316 |
| その他 | 1 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -55 | -225 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54 | -372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,573 | 2,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,519 | 1,917 |
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