テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835 | 1,612 |
| 減価償却費 | 25 | 30 |
| 株式報酬費用 | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -41 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -190 |
| 助成金収入 | -3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -512 | 331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -521 | -760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217 | -17 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -72 | 47 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14 | 4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | 32 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -36 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9 | -27 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 120 | 53 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 小計 | 29 | 1,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 39 |
| 助成金の受取額 | 3 | － |
| 法人税等の支払額 | -23 | -382 |
| 法人税等の還付額 | 12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49 | 680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -572 | -514 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 283 | 686 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -36 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31 | -21 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24 | 60 |
| その他 | -2 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430 | 227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -58 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402 | 755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233 | 2,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
