テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,612 | 1,075 |
| 減価償却費 | 30 | 26 |
| 株式報酬費用 | 5 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -48 |
| 為替差損益（△は益） | -190 | -73 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331 | -322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -760 | -476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17 | -36 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 47 | 177 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4 | 15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 32 | -25 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -36 | -58 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27 | -15 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53 | 214 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 小計 | 1,023 | 465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 50 |
| 法人税等の支払額 | -382 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680 | 349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -158 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 92 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -514 | -275 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 686 | 139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21 | -31 |
| 保険積立金の解約による収入 | 60 | 26 |
| その他 | -9 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227 | 128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -446 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | 190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755 | 118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,048 | 3,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
