テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,075 | 169 |
| 減価償却費 | 26 | 54 |
| 株式報酬費用 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -54 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | -16 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 5 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322 | 547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -476 | 185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36 | -79 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 177 | 246 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15 | -27 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25 | 8 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -58 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15 | 7 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 214 | -117 |
| 小計 | 465 | 908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 51 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -166 | -318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349 | 641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -158 | -2 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -158 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 520 | 144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275 | -545 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 139 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -19 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -69 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31 | -41 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26 | 44 |
| その他 | -59 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128 | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -550 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118 | -286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,166 | 3,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
