前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	169	307
減価償却費	54	56
株式報酬費用	10	9
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	41
受取利息及び受取配当金	-54	-69
支払利息	－	2
為替差損益（△は益）	-16	-4
有価証券償還損益（△は益）	1	-14
投資有価証券売却損益（△は益）
固定資産除売却損益（△は益）	0	-3
売上債権の増減額（△は増加）	547	626
棚卸資産の増減額（△は増加）	185	388
仕入債務の増減額（△は減少）	-79	65
未収消費税等の増減額（△は増加）	246	-7
未収入金の増減額（△は増加）	0	0
未払費用の増減額（△は減少）	-27	-1
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-28	-17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-8
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	8	-45
修繕引当金の増減額（△は減少）	－	-1
長期未払金の増減額（△は減少）	-1	－
破産更生債権等の増減額（△は増加）	－	-36
その他の流動資産の増減額（△は増加）	7	-9
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-117	13
小計	908	1,292
利息及び配当金の受取額	51	66
利息の支払額	－	-2
法人税等の還付額	0	21
法人税等の支払額	-318	-43
営業活動によるキャッシュ・フロー	641	1,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2	-2
定期預金の払戻による収入	－	10
有価証券の取得による支出	-158	-416
有価証券の売却及び償還による収入	144	269
投資有価証券の取得による支出	-545	-243
投資有価証券の売却及び償還による収入	2	2
有形固定資産の取得による支出	-19	-24
有形固定資産の売却による収入	－	9
無形固定資産の取得による支出	-69	-9
保険積立金の積立による支出	-41	-45
保険積立金の解約による収入	44	25
その他	2	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-644	-424
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	－	-40
長期借入金の返済による支出	－	-40
自己株式の取得による支出	－	-299
配当金の支払額	-382	-387
財務活動によるキャッシュ・フロー	-382	-767
現金及び現金同等物に係る換算差額	99	-53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-286	87
現金及び現金同等物の中間期末残高	3,316	4,151

テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート