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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,456	2,141
減価償却費	65	67
減損損失	52	－
株式報酬費用	17	19
貸倒引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金	-113	-100
為替差損益（△は益）	-117	-97
投資有価証券売却損益（△は益）	-29	-4
有価証券償還損益（△は益）	－	-13
固定資産除売却損益（△は益）	4	-1
売上債権の増減額（△は増加）	922	-488
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,325	-100
仕入債務の増減額（△は減少）	53	-268
未収消費税等の増減額（△は増加）	-138	124
未収入金の増減額（△は増加）
未払費用の増減額（△は減少）	6	13
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-1	42
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	15	-104
修繕引当金の増減額（△は減少）	17	-59
長期未払金の増減額（△は減少）	-3	－
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-24	25
その他の流動負債の増減額（△は減少）	80	-98
その他の固定資産の増減額（△は増加）	7	－
その他の固定負債の増減額（△は減少）	8	－
小計	1,955	1,096
利息及び配当金の受取額	109	103
法人税等の支払額	-619	-328
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,445	871
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		-163
定期預金の払戻による収入	178	－
有価証券の取得による支出	-425	－
有価証券の売却及び償還による収入	110	764
投資有価証券の取得による支出	-593	-275
投資有価証券の売却及び償還による収入	769	142
有形固定資産の取得による支出	-64	-64
有形固定資産の売却による収入	－	2
無形固定資産の取得による支出	-82	-231
保険積立金の積立による支出	-61	-51
保険積立金の解約による収入	60	27
その他	-10	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-117	149
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-229	-140
配当金の支払額	-446	-551
非支配株主への配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー	-676	-691
現金及び現金同等物に係る換算差額	163	224
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	814	554
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,048	3,602

テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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